Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П10, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-10-36442-R-001P от 03.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108777, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBXUXB (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении величины спреда S, используемой в целях расчета суммы выплат по каждому j-тому купонному периоду по Биржевым облигациям по формуле, установленной в пункте 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении величины спреда S, используемой в целях расчета суммы выплат по каждому j-тому купонному периоду по Биржевым облигациям по формуле, установленной в пункте 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, принято 18 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение об определении величины спреда S, используемой в целях расчета суммы выплат по каждому j-тому купонному периоду по Биржевым облигациям по формуле, установленной в пункте 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, принято Приказом Единоличного исполнительного органа Эмитента – Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Балтийский лизинг» - Приказ от 18 апреля 2024 года № 76.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: начало 23 апреля 2024 г.; окончание 23 мая 2024 г.
Второй купонный период: начало 23 мая 2024 г.; окончание 22 июня 2024 г.
Третий купонный период: начало 22 июня 2024 г.; окончание 22 июля 2024 г.
Четвертый купонный период: начало 22 июля 2024 г.; окончание 21 августа 2024 г.
Пятый купонный период: начало 21 августа 2024 г.; окончание 20 сентября 2024 г.
Шестой купонный период: начало 20 сентября 2024 г.; окончание 20 октября 2024 г.
Седьмой купонный период: начало 20 октября 2024 г.; окончание 19 ноября 2024 г.
Восьмой купонный период: начало 19 ноября 2024 г.; окончание 19 декабря 2024 г.
Девятый купонный период: начало 19 декабря 2024 г.; окончание 18 января 2025 г.
Десятый купонный период: начало 18 января 2025 г.; окончание 17 февраля 2025 г.
Одиннадцатый купонный период: начало 17 февраля 2025 г.; окончание 19 марта 2025 г.
Двенадцатый купонный период: начало 19 марта 2025 г.; окончание 18 апреля 2025 г.
Тринадцатый купонный период: начало18 апреля 2025 г.; окончание 18 мая 2025 г.
Четырнадцатый купонный период: начало 18 мая 2025 г.; окончание 17 июня 2025 г.
Пятнадцатый купонный период: начало 17 июня 2025 г.; окончание 17 июля 2025 г.
Шестнадцатый купонный период: начало 17 июля 2025 г.; окончание 16 августа 2025 г.
Семнадцатый купонный период: начало 16 августа 2025 г.; окончание 15 сентября 2025 г.
Восемнадцатый купонный период: начало 15 сентября 2025 г.; окончание 15 октября 2025 г.
Девятнадцатый купонный период: начало 15 октября 2025 г.; окончание 14 ноября 2025 г.
Двадцатый купонный период: начало 14 ноября 2025 г.; окончание 14 декабря 2025 г.
Двадцать первый купонный период: начало 14 декабря 2025 г.; окончание 13 января 2026 г.
Двадцать второй купонный период: начало 13 января 2026 г.; окончание 12 февраля 2026 г.
Двадцать третий купонный период: начало 12 февраля 2026 г.; окончание 14 марта 2026 г.
Двадцать четвертый купонный период: начало 14 марта 2026 г.; окончание 13 апреля 2026 г.
Двадцать пятый купонный период: начало 13 апреля 2026 г.; окончание 13 мая 2026 г.
Двадцать шестой купонный период: начало 13 мая 2026 г.; окончание 12 июня 2026 г.
Двадцать седьмой купонный период: начало 12 июня 2026 г.; окончание 12 июля 2026 г.
Двадцать восьмой купонный период: начало 12 июля 2026 г.; окончание 11 августа 2026 г.
Двадцать девятый купонный период: начало 11 августа 2026 г.; окончание 10 сентября 2026 г.
Тридцатый купонный период: начало 10 сентября 2026 г.; окончание 10 октября 2026 г.
Тридцать первый купонный период: начало 10 октября 2026 г.; окончание 09 ноября 2026 г.
Тридцать второй купонный период: начало 09 ноября 2026 г.; окончание 09 декабря 2026 г.
Тридцать третий купонный период: начало 09 декабря 2026 г.; окончание 08 января 2027 г.
Тридцать четвертый купонный период: начало 08 января 2027 г.; окончание 07 февраля 2027 г.
Тридцать пятый купонный период: начало 07 февраля 2027 г.; окончание 09 марта 2027 г.
Тридцать шестой купонный период: начало 09 марта 2027 г.; окончание 08 апреля 2027 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов (КД), начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по каждому купону по Биржевым облигациям рассчитывается исходя из размера начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию, умноженного на количество Биржевых облигаций, находящихся в обращении.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Расчет суммы выплат по каждому j-тому купонному периоду по Биржевым облигациям (j=1, …, 36) определяется по следующей формуле:
КДj = СУММА [ от значения (Dj0+1) до значения Dj0+ Tj) ] ДDji, где
КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-тому купонному периоду, в российских рублях;
j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, …, 36);
Dj0 – дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Tj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;
Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
ДDji – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dji в российских рублях, определяемый по формуле:
ДDji = Nom * RDji /365 * 100%, где
Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;
Dji – календарная дата, приходящаяся на i-й день j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход (i=2, 3, …,.30);
RDji– размер процентной ставки на каждую календарную дату Dji, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDji = KDji-7+S, где
KDji-7 – значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dji (далее – Dji-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Dji-7 день (в том числе, если Dji-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
S - спред, равный 2,30 (Две целых тридцать сотых) процентов годовых.
Величина ДDji рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода, указанные в п.2.5 настоящего сообщения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" Михаил Яковлевич Жарницкий
3.2. Дата: 18.04.2024